På forretningsforhold sendes den ansatte på forretningsreise til en annen by. Under rapporten får den ansatte penger, som han må rapportere til lederen av organisasjonen. For å gjøre dette fyller regnskapsføreren ut en forhåndsrapport, hvis enhetlige form er godkjent av dekretet fra Statens statistikkomité i Russland nr. 55 datert 01.08.2011.
Nødvendig
- - skjemaet for den enhetlige formen av forhåndsrapporten,
- - dokumenter som bekrefter den ansattes utgifter under forretningsreisen,
- - selskapsforsegling,
- - ansattes dokumenter,
- - dokumenter fra organisasjonen,
- - kalkulator,
- - innkommende og utgående kontantordrer.
Bruksanvisning
Trinn 1
I form av en forhåndsrapport, skriv inn navnet på foretaket i samsvar med de grunnleggende dokumentene eller etternavnet, fornavnet, patronymet til en person, hvis selskapets juridiske form er en individuell entreprenør, så vel som selskapet i henhold til All-Russian Classifier of Organisations and Enterprises.
Steg 2
Som ethvert regnskapsdokument fra foretaket, får forskuddsrapporten et serienummer og dato for utarbeidelse. Angi navnet på den strukturelle enheten, stillingen, etternavnet, initialene til den rapporterende personen.
Trinn 3
Angi beløpet du ga til den reisende på forretningsreise, beregne utgiftene til midler, bekreftet av de innsendte dokumentene (billetter, kasseresjekker, kvitteringer osv.). Hvis du finner ut at arbeidstakeren har brukt et større beløp enn det som ble gitt ut i rapporten, skriver du tallet som er oppnådd ved å trekke pengene som er brukt fra de utstedte pengene i kolonnen for overforbruk. Hvis spesialisten brukte mindre enn det beløpet som ble utstedt fra organisasjonens kassebord, angir du balansen.
Trinn 4
Angi beløpet på forhåndsrapporten, det vil si beløpet den rapporterende personen brukte under reisen. Angi antall dokumenter og ark med vedlagte dokumenter.
Trinn 5
Forskuddsrapporten er signert av regnskapsføreren som tegner den, og angir stilling, etternavn, initialer, hovedregnskapsfører og kassereren, som igjen aksepterer restbeløpet fra den ansatte på kvitteringsordren eller utsteder beløpet på overforbruk på ordren med kontantstrøm, med angivelse av antall og dato for ordrene.
Trinn 6
På baksiden av forhåndsrapporten legger regnskapsføreren for hvert vedlagte dokument inn nummer, dato, navn, utgiftsbeløp, samt regnskapsoppføringer for belastning av kontoer, underkontoer. Beregn den totale kostnaden for støttedokumentene, gjør den reisende kjent med en forhåndsrapport mot signaturen.
