I de fleste organisasjoner føres en kontantbok der kontantkvitteringer og kvitteringer registreres. Disse dokumentene brukes til å registrere kvitteringer og utgifter til midler i selskapet. Mange firmaer bruker 1C-programmet for registrering, der forretningstransaksjoner utføres.
Nødvendig
Datamaskin, 1C-program, firmadokumenter, finansregnskap, organisasjonsforsegling, dokumenter fra leverandører og kjøpere
Bruksanvisning
Trinn 1
En utgående kontantordre tjener til å fikse betaling av midler til leverandøren for varene. Hold markøren over kvitteringsfakturaen og trykk på høyre museknapp, velg enter på grunnlag fra listen som presenteres. Dokumentkoden legges ned automatisk, formålet med betaling tilsvarer navnet på leverandøren i samsvar med de medfølgende dokumentene til selskapet, som legges inn automatisk hvis grunnlaget for kontantstrømmen er en kvittering.
Steg 2
Hvis du har valgt et forbruksdokument på verktøylinjen, velger du leverandørens navn fra leverandørlisten. Organisasjonskoden fylles ut automatisk og tilsvarer koden i samsvar med All-Russian Classifier of Enterprises and Organisations.
Trinn 3
Betalingsbeløpet tilsvarer fakturabeløpet hvis du betaler fullstendig for forsendelsen av de leverte varene. Når du betaler en del av fakturaen, endrer du beløpet. Betal den resterende delen på et annet tidspunkt eller ved hjelp av en betalingsordre.
Trinn 4
Registrer dokumentet og legg inn slik at beløpet på kontantutløpsordren blir registrert i kontantboken. Skriv den ut og kutt langs skjærelinjen. Legg en sjekk på venstre side, bekreft med organisasjonens segl, og legg høyre side til regnskapet. Hver av dem må være signert av lederen av organisasjonen og regnskapsføreren.
Trinn 5
Kvitteringskontantordre tjener til å fikse kjøperens betaling for de kjøpte varene. Dokumentet legges inn på grunnlag av fakturaen eller velges fra verktøylinjen. Navnet på kjøperen festes automatisk hvis grunnlaget for kvitteringsnotatet er et utgiftsdokument. Når du fyller ut bestillingsfeltene selv, velger du navnet på motparten fra Buyers Directory.
Trinn 6
Pengebeløpet tilsvarer fakturaen hvis kjøper betaler for forsendelsen i sin helhet. Angi beløpet manuelt når forretningspartneren delvis betaler for sendingen.
Trinn 7
På samme måte skriver du ned og legger ut en kontantkvittering, fester kvitteringen til en del av dokumentet, bekreft den med selskapets segl, og legg den andre delen til regnskapet.
