Selskapet bruker et ikke-kontant skjema for å betale ansatte. Som regel overføres midler til lønnskort. For å fylle ut en betalingsordre, brukes standardskjemaet 0401060. Finansdepartementet i Russland har utviklet en instruksjon som er i ordrenr. 106n. Den inneholder en guide for riktig registrering av informasjon i betalingsdokumentet.
Nødvendig
- - detaljer om mottakeren;
- - betalingsordreskjema;
- - Orden fra Finansdepartementet i Den russiske føderasjonen nr. 106n;
- - firmadokumenter.
Bruksanvisning
Trinn 1
Start Internett-bankprogrammet. Skriv inn passordet som ble tildelt selskapet da du registrerte deg i en bestemt bank. Klikk på "Opprett betalingsordre" -knappen. Angi dokumentnummeret. Som regel festes den automatisk, slik at du kan spore bevegelsen av ordrer i fremtiden. Skriv inn koden for attributtet, statusen til bedriften. Listen over koder, deres betydning er stavet i rekkefølgen av Finansdepartementet i Den russiske føderasjonen nr. 106n.
Steg 2
Skriv datoen for utfylling av betalingsordren. Skriv inn navnet på betalingstypen. Som regel overføres midler ved hjelp av Internet Banking elektronisk, noen ganger via telegraf eller post. Angi beløpet til spesialistens godtgjørelse for den utførte måneden. Videre angir du setningene "rubler" og "kopecks" uten å forkorte ordet. Når overføringen utføres i rubler, uten kopek, etter ordet "rubler" setter du et likhetstegn i anførselstegn.
Trinn 3
Skriv deretter inn navnet på selskapet, dets TIN, KPP. Hvis OPF for selskapet er en individuell entreprenør, angi personopplysningene til personen som er registrert som en individuell entreprenør, skriv TIN. Angi nå detaljene til banken der organisasjonen har en nåværende konto, angi kontonummeret.
Trinn 4
Angi nå fullstendig etternavnet, fornavnet, patronymet til den ansatte som pengene overføres til for å oppfylle forpliktelser i henhold til kontrakten. Skriv inn spesialistkontonummeret, samt navnet på banken der det åpnes. Skriv bankinformasjonen, inkludert TIN, KPP, korrespondentkonto, BIK.
Trinn 5
I feltet "Formålet med betaling" skriv lønn. Angi som referanse datoen, nummeret på avtalen (kontrakten) som ble inngått med den ansatte da han registrerte seg for selskapet. Klikk på "lagre" -knappen, deretter "send". Sjekk riktigheten av å fylle ut betalingsordren. Vær oppmerksom på at beløpet belastes kontoen innen 24 timer. Før utløpet av denne perioden har du rett til å trekke tilbake bestillingen. Når dagen etter avreise har gått, blir pengene belastet kontoen.
