Mange store selskaper sender spesialister som jobber for dem på forretningsreise til en annen by eller et annet land for å løse visse problemer. Organisasjoner er pålagt å refundere sine ansatte for reiseutgifter fra firmaets økonomi. Utstasjonerte arbeidstakere må sende inn dokumenter i tide, som er bevis på kostnader og vedlegg til utgiftsrapporten.
Nødvendig
- - ansattes dokumenter;
- - organisasjonsdokumenter;
- - kalkulator;
- - lokal handling på utgiftsbeløpet på en forretningsreise;
- - form av en forhåndsrapport;
- - dokumenter som bekrefter utgifter under en forretningsreise;
- - utfylte dokumenter for en forretningsreise.
Bruksanvisning
Trinn 1
Når en ansatt drar på forretningsreise, må arbeidsgiveren trekke opp alle dokumentene riktig. Disse dokumentene skal inneholde en bestilling på en forretningsreise, en serviceoppgave, en forretningsreisesertifikat.
Steg 2
Ved retur fra en forretningsreise må den ansatte fylle ut en forretningsreiserapport, som fylles ut i serviceoppgaveskjemaet som ble utstedt av ham ved avreise. Den ansatte i rapporten må gjenspeile oppfyllelsen av formålet med turen, som han ble ledet for av selskapet. Rapporten må inneholde en liste over dokumentasjon som ble overlevert til spesialisten for å inngå kontrakter og signere av partnere (hvis dette var grunnen til å reise på forretningsreise).
Trinn 3
Innen tre dager etter retur fra reisen, må den reisende fylle ut en forhåndsrapport i AO-1-skjemaet. I det må han beregne det totale beløpet på utgiftene på en forretningsreise. Disse inkluderer dagpenger som beløpet styres av organisasjonen av lokale handlinger eller tariffavtaler, reise, overnatting og andre utgifter som er avtalt med arbeidsgiveren.
Trinn 4
Alle utgifter må dokumenteres, unntatt dagpenger. Dokumentlisten må registreres på det andre arket i forhåndsrapporten (med navn og beløp).
Trinn 5
Før en ansatt reiser på forretningsreise, blir det som regel utstedt ansvarlige midler til ham i regnskapsavdelingen. Hvis den ansatte brukte det samme beløpet, reflekterte det i rapporten og bekreftet det med dokumenter, er omberegningen ikke gjort. Hvis en ansatt trengte å forlenge en forretningsreise, eller han måtte være i en annen by på en fridag og utføre en arbeidsfunksjon, blir omberegningen utført av en regnskapsfører, med tanke på alle nyanser. I dette tilfellet får spesialisten forskjellen mellom utstedt beløp og brukt beløp. Når arbeidstakeren mottok et større beløp enn han brukte under reisen, må han returnere resten til organisasjonens kassa.
Trinn 6
Det bør tas i betraktning at beløpet på forhåndsrapporten er godkjent av foretakets leder. Etter det utføres den nødvendige omberegningen.
