Alle kontanttransaksjoner i bedriften må være dokumentert. For dette har regjeringen i Russland utviklet spesielle skjemaer. En av hovedformene er kassererapporten. Kassereren overfører dette dokumentet til regnskapsavdelingen for å registrere strømmen av midler.
Bruksanvisning
Trinn 1
Kassererapporten fra organisasjonen må utarbeides av kassereren eller en annen person som er autorisert til dette. Dokumentet er utarbeidet de dagene da eventuelle transaksjoner med foretakets kontanter ble gjennomført.
Steg 2
Du kan fylle ut rapporten ved hjelp av et automatisert program, eller du kan gjøre det manuelt. Først av alt, angi datoen for dokumentet. I tabellavsnittet skriver du inn informasjon om kontantstrømmen.
Trinn 3
Angi navnet på operasjonen, for eksempel hentet fra Ivanov Ivan Ivanovich. Deretter legger du ned nummeret på den tilsvarende kontoen. Hvis for eksempel midler utstedes underkonto, skriv inn konto 71; hvis lønn utstedes fra kassen - 70. Skriv inn beløpet, for eksempel hvis det utstedes fra kassen - angi beløpet i kolonnen "Utgift", hvis mottatt - "Inntekt". Oppsummer nedenfor, signer dokumentet.
Trinn 4
Fyll ut alle dokumentene som informasjonen ble lagt til i kassererapporten. La oss si at en ansatt returnerer ubrukte ansvarlige midler. Fyll ut en innkommende kontantordre (skjema nr. KO-1). Angi dokumentets serienummer og dato for utarbeidelse. Skriv inn navnet på organisasjonen og navnet på den strukturelle enheten.
Trinn 5
Ved belastning angir du kontoen hvor midlene kom fra. La oss si at dette er en delrapportering. For belastning, skriv inn konto 50, og for kreditt - 71. Angi beløpet. Nedenfor skriver du fra hvem midlene ble mottatt (navnet på den rapporterende personen). Deretter skriver du inn beløpet i ord.
Trinn 6
Fyll ut kvitteringen. Oppgi nummer og dato for rakettforsvarssystemet, fullt navn. ansatt, grunnlag og beløp. Signer dokumentene med regnskapsfører og kasserer.
Trinn 7
Hvis du utsteder penger fra kassen til bedriften, fyll ut en kontantordre (skjema nr. KO-2). Angi antall og dato for utarbeidelse av dokumentet, navnet på organisasjonen og navnet på den strukturelle enheten.
Trinn 8
I tabellavsnittet fyller du ut debet- og kredittkontoen, angir beløpet. Under tabellen angir du hvem midlene er utstedt. Skriv også i navnet på stiftelsesdokumentet og beløpet i ord. Hvis det er søknader, angi detaljene deres, for eksempel når lønn på denne linjen, blir lønnen angitt.
Trinn 9
Signer dokumentet med regnskapsfører, arbeidstaker og kassereren. Plasser organisasjonens segl.
