Å trekke midler fra selskapets nåværende konto gjøres ved hjelp av en sjekkhefte. Alle banktransaksjoner med penger, inkludert utbetaling, er strengt regulert og krever identifikasjon av de involverte personene. Derfor bør sjekkheftet fylles ut med største forsiktighet og nøyehet. Blots, feil og rettelser i sjekken er uakseptable og betyr skade på dokumentet.
Bruksanvisning
Trinn 1
Hver sjekk inneholder felt som mottakeren kan fylle ut skriftlig. Håndskrift og blekkfarge i en sjekk må ha samme farge. Det første feltet som skal fylles ut er "Utstederen" øverst i sjekken. Det tillater et kort navn på organisasjonen (IP eller LLC).
Steg 2
Beløpet i neste felt "PÅ _ R. _ K." fylt med tall. Hvis det er et tomt rom etter tallene, bør det krysses av med to parallelle linjer til full lengde.
Trinn 3
Feltene "Utstedelsessted", "Dato", "Måned med ord" fylles ut tilsvarende, for eksempel: " Kaluga "31" juli 2009 ".
Trinn 4
I feltet "BETAL" er etternavnet, fornavnet og patronymet til den ansatte som sjekken er utstedt til i dativsaken. Det tomme rommet som er igjen etter teksten krysses også med to parallelle linjer til slutten av feltet.
Trinn 5
I feltet "BELOPP I SKRIFT" skrives sjekkbeløpet med store bokstaver. Innrykk fra begynnelsen av feltet er ikke tillatt. Oppføringen av beløpet ender med ordet "rubler" eller "kopecks". Det gjenværende tomme rommet krysses igjen med to linjer.
Trinn 6
I feltet "SIGNATURES" blir signaturene til de autoriserte personene i organisasjonen lagt ned. Den første signaturen tilhører vanligvis direktøren, den andre tilhører regnskapsføreren. Hvis den andre signaturen ikke er angitt i eksempelsignaturkortet, setter bare regissøren signaturen.
Trinn 7
På et spesielt utpekt sted for skuffens forsegling settes organisasjonens stempel. I dette tilfellet skal forseglingen ikke gå utover grensene for det tiltenkte stedet.
Trinn 8
På baksiden av sjekken i tabellen "Formål med utgifter" er bruksanvisningene angitt med tilsvarende beløp for hver post. Den siste linjen i tabellen inneholder også den første og (hvis tilgjengelig) den andre signaturen til organisasjonens tjenestemenn.
Trinn 9
Under tabellen "Formål med utgifter" i feltet "Beløpet spesifisert i denne mottatte sjekken" skal signeres av den som mottar midlene.
Trinn 10
Deretter fylles ut feltet "Mottakeridentifikasjonsmerker", der passdataene til den ansatte som mottar midlene med sjekk blir lagt inn.
Andre felt i sjekken fylles ut av bankansatte.
