Boken (magasinet) til en kasseoperatør er et obligatorisk attributt for kasseregistreringene til selskaper som har et kasseapparat. Dette dokumentet, sammen med RCO og PKO, refererer til strenge rapporteringsskjemaer.
1. Dato (skift)
Datoen er hentet fra Z-rapporten tatt på slutten av dagen. Hvis det ble tatt flere Z-rapporter i samme kasseapparat i løpet av dagen, bør de føres i separate linjer, men datoen skal være den samme. Ordet "skift" i denne kolonnen betyr at to forskjellige kasserere jobbet i samme kassa. For eksempel: 2014-01-08 (1) og 2014-01-08 (2).
Denne betegnelsen kan brukes i organisasjonen etter eget ønske.
2. Avdelingsnummer
Hvis Z-rapporten forutsetter utstansing av varer / tjenester etter avdeling, bør denne kolonnen fylles ut i henhold til Z-rapporten. Hvis organisasjonen treffer alt salg på samme avdeling, for eksempel avdeling 1, er det ikke nødvendig å fylle ut kolonnen.
3. Fullstendig navn på kassereren
Navnet på kasseroperatøren som jobber på skiftet, blir lagt inn i kolonnen.
4. Sekvensnummer for kontrolltelleren (finansregnskapsrapport) på slutten av arbeidsdagen (skift)
Kolonnen er designet for å legge inn serienummeret til Z-rapporten, som vanligvis skrives ut øverst i den fangede Z-rapporten. Tallene bør gå i kronologisk rekkefølge, hvis noe mangler, betyr det at Z-rapporten ble fjernet, men av en eller annen grunn kom den ikke inn i kassereres journal.
5. Sekvensielt nummer på kontrolltelleren (finansminnesrapport), som registrerer antall overføringer av avlesninger av summeringspengetelleren
Denne kolonnen er vanligvis ikke fylt ut, eller fylt med indikatorene "0", siden journalfirmaet antar at telleren for Z-rapporter skal nullstilles. Denne funksjonen er fjernet i moderne kassaapparater.
6. Avlesninger av summerende kontantdisker ved begynnelsen av arbeidsdagen (skift)
Denne kolonnen er obligatorisk. Den inneholder den kumulative summen på begynnelsen av dagen, og tallet er hentet fra Z-rapporten. Dette er summen av alle pengene som er slått i kassaapparatet for hele perioden det eksisterte. Når hver Z-rapport er fjernet, øker dette beløpet. Hvis det ikke var feil, burde det være lik den kumulative summen for kvelden forrige dag (kolonne 9).
Når du kjøper en ny enhet, vil den første akkumuleringen være lik 1 rubel. 11 kopekk (kravet til skatteinspeksjoner overholdes) skatteinspektør ved registrering av et kasseapparat.
7 og 8. Underskrift fra kassereren og administratoren
Disse kolonnene er signert av kasseoperatøren og administratoren. I noen organisasjoner har denne stillingen samme person, i så fall vil underskriftene falle sammen.
9. Avlesning av summering av kontantdisker på slutten av arbeidsdagen (skift)
Akkumulasjoner (ikke nullgjør total) på slutten av arbeidsskiftet føres inn i kolonnen. Logisk sett er dette beløpene fra kolonne 6 som inntektene for forrige dag ble lagt til. Avlesningene er hentet fra Z-rapporten tatt på slutten av arbeidsdagen (skift).
10. Inntektene per arbeidsdag (skift)
Kolonnen inneholder inntektene per arbeidsdag (skift), som er hentet fra Z-rapporten. Det inkluderer både kontantsalg og ikke-kontantsalg, samt refusjoner på dagtid.
11. Donert i kontanter
Kolonnen inneholder inntektene fra Z-rapporten minus salg uten kontanter. Som regel er dataene i denne kolonnen lik dataene i den forrige.
12 og 13. Betales i henhold til dokumenter, mengde, beløp
Hvis Z-rapporten sørger for inndeling av inntekt i kontanter og ikke-kontante penger, blir det i kolonne 12 satt et tall som tilsvarer antall kjøp ved bankoverføring per dag, og i kolonne 13 - summen av slike kjøp. Hvis det ikke er noen inndeling i Z-rapporten, fylles ikke kolonnen.
14. Leies totalt
Kolonnen oppsummerer kontante og ikke-kontante beløp (kolonne 12 og 13), hvor tilbakebetalingsbeløpet (hvis noen) trekkes fra.
15. Refusjonsbeløpet
Hvis refusjon ble gjort i henhold til Z-rapporten i løpet av dagen, er beløpet angitt i denne kolonnen. Hvis det ikke var noen refusjon, blir ikke linjen fylt, eller "0" settes.
16. Kassererens underskrift
Kasseoperatøren legger sin signatur i denne kolonnen og fyller ut sertifikatrapporten til kasseroperatøren i skjemaet KM-6, der dataene fra Z-rapporten blir ført, før de overleverer kontanter til administratoren..
17. Administrators signatur
Administratoren godtar kontanter fra kassereren, kontrollerer korrektheten av beregningene og tegnene i denne kolonnen.
18. Underskrift av hodet
Kolonnen er ment for signaturen til lederen, som setter den etter skiftets slutt og levering av kontanter til administratoren.
