1C-programmet gjør det mulig å raskt motta informasjon om leverandørgjeld og kundefordringer: organisasjoner til leverandører og kunder for sendte produkter. Samtidig, hvis papirene foregår trinnvis, kan resultatene for den samme motparten være forskjellige.
Det er to hovedmåter å generere leverandørgjeld og fordring på. I grensesnittet "Regnskap og skatteregnskap" må du velge posten "Regnskap" - "Balanse for kontoen". I innstillingene angir du dato, nødvendige detaljer. Hvis du velger "motparter", "avtaler" her, vil det under hver være angitt gjeldsbeløpet for en bestemt konto eller avtale. Dette gjelder spesielt for underleverandører når en ny kontrakt utarbeides for hver transaksjon. Det er viktig å beregne beløpet på den totale gjelden riktig: motsatt navnet vil være summen for motparten, og under den - dataene på kontraktene.
Hvis du merker av i boksen "etter underkontoer", blir det lettere å dele gjelden i gjeld og fordringer. Innenfor underkonto 60.01 viser kolonnen "kreditt" leverandørgjeld 1C - "hvor mye vi skylder." På underkonto 60.02 i "debet" -kolonnen vil det være kundefordringer - "hvor mye vi skylder." Avstemmingsrapporter generert av leverandører vil helt sammenfalle med mottatte data.
En annen måte å finne ut informasjon om motparter er å lage en tabell i "Procurement Management" eller "Sales Management" -grensesnittet. Her må du velge "Oppgjør med motparter" - "Gjeld etter motparter". Du kan også be om kontraktsnummeret, men det vil ikke være noen omsetning i perioden - bare data for en bestemt dato.
Det er viktig å merke seg at dataene i denne tabellen kanskje ikke sammenfaller med forsoningsloven. Dette skyldes særegenheter ved dokumentasjonsdesignet. Hvis dataene om ankomst av varelager blir lagt inn i programmet av lagringsmannen, og "konteringen" utføres av regnskapsføreren, kan disse få timene eller dagene mellom operasjonene føre til avvik mellom de endelige tallene. Så hvis varer kom til lageret og lagerholderen kom inn i dem, vil gjeldsbeløpet til motparten øke i tabellen "Gjeld fra motparter", og på konto 60 vil det forbli det samme. Så snart regnskapsføreren mottar dokumentene og legger dem inn i databasen, vil beløpene være like.
For å få mer detaljert informasjon om bevegelse av dokumenter, må du dobbeltklikke på leverandøren og i menyen som vises, velg "Dokument av oppgjør med motpart" "Dokument for bevegelse (registrar)".
